Cenik storitev

EQUITO, BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA D.O.O. 

Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Ljubljana, 26. junij 2024

1. ODPIRANJE IN ZAPIRANJE RAČUNA 

1.1. Odpiranje računa

Fizična oseba	Brezplačno
Pravna oseba	Brezplačno

*Opomba: Če ni izrecno drugače dogovorjeno, je Pogodba o opravljanju storitev s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja veljavno sklenjena pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če stranka v dobro njenega denarnega računa ali računa finančnih instrumentov investicijske platforme Equito, nakaže sredstva vsaj v vrednosti 0,01 EUR.

1.2. Zapiranje računa – prekinitev pogodbenega razmerja

Prekinitev pogodbenega razmerja in zapiranje računa se opravi brezplačno.

2. POSREDOVANJE IN IZVRŠEVANJE NAROČIL PRI NAKUPU IN PRODAJI FINANČNIH INSTRUMENTOV 

2.1. Primarni trg 

TIP STORITVE	PROVIZIJA
Equito d.o.o. zastopa izdajatelja pri ponudbi finančnih instrumentov (FI)	0,50% ; 0,00%*
Equito d.o.o. posreduje naročilo drugi BPD, ki zastopa izdajatelja FI	0,50%

2.2 Sekundarni trg

Posredovanje in izvrševanje naročil se izvaja preko izvršilnih partnerjev. Provizije, ki so odvisne od izvršilnih partnerjev so podane spodaj.  

____ 

Opozorilo: 

Pri nakupu vrednostih papirjev lahko nastanejo stroški bančnih provizij ali provizij povezanih s ponudniki kartičnih storitev, ki se obračunajo v breme vlagatelja. 

2.3. Izvršilna mesta in provizije izvršilnih partnerjev ter borz 

NAZIV IZVRŠILNEGA MESTA	PROVIZIJA
/	/

3. HRAMBA FINANČNIH INSTRUMENTOV 

3.1. Hramba finančnih instrumentov

Letno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov
Lastniški finančni instrumenti	0,20%
Dolžniški finančni instrumenti	0,20%

3.2. Storitve v zvezi z vodenjem finančnih instrumentov

	Vrsta storitve	Cena	Min.	Maks.
1.	Poznejša izvedba izplačila iz korporacijskih dejanj	15,00 EUR
2.	Nadomestilo za izplačila dividend, obresti in drugih izplačil ob zapadlosti finančnih instrumentov	7,00 EUR
3.	Nadomestilo za prenose ter vpise in izbrise pravic tretjih Nadomestilo glede na vrednost finančnih instrumentov	0,10%	15,00 EUR	500,00 EUR
4.	Nadomestilo za prenos finančnih instrumentov brez (FoP) in proti plačilu kupnine (DvP) Nadomestilo za prenos glede na znesek kupnine	0,10%	15,00 EUR	500,00 EUR
5.	Potrdilo o zastavni pravici v KDD	35,00 EUR
6.	Sprememba podatkov o zastavi	10,00 EUR
7.	Stroški prodaje zastavljenih vrednostnih papirjev po nalogu sodišč ali FURS: Nadomestilo za pripravo dokumentacije za obdelavo sklepa	150,00 EUR
8.	Sprejem javne ponudbe: Nadomestilo za sprejem javne ponudbe se zaračuna ne glede na uspešnost ponudbe.	0,10%	15,00 EUR	200,00 EUR
9.	Nadomestilo za izpis na zahtevo naročnika	5,00 EUR + 2,00 EUR na stran

4. IZVEDBNA PRVE ALI NADALNJE PRODAJE FINANČNIH INSTRUMENTOV BREZ OBVEZNOSTI ODKUPA 

4.1. Storitve, ki se obračunajo izdajatelju finančnih instrumentov: 

STORITVE	CENA
Skrbni pregled izdajatelja	Po dogovoru z izdajateljem
Svetovalne storitve povezane s prvo prodajo FI	Po dogovoru z izdajateljem
Priprava ponudbenega dokumenta ali prospekta FI	Po dogovoru z izdajateljem
Provizija pri prodaji finančnih instrumentov (% od vrednosti izdaje FI)	Po dogovoru z izdajateljem
Ostali administrativni stroški	Po dogovoru z izdajateljem

4.2. Stroški storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe

Stroški storitev, ki nastanejo pri pripravi in prvi prodaji finančnih instrumentov s strani tretjih oseb se obračunajo na podlagi veljavnega cenika ponudnika storitev. Stroški storitev tretjih oseb so predmet predhodnega soglasja izdajatelja finančnega instrumenta z Equito d.o.o. 

5. INVESTICIJSKO SVETOVANJE

STORITVE	CENA
Svetovalna ura vezana na investicijsko svetovanje	100,00 EUR/h + DDV
Priprava osnovnega individualnega investicijskega načrta	400,00 EUR + DDV
Priprava naprednega individualnega investicijskega načrta	1.200,00 EUR + DDV

6. GOSPODARJENJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI

6.1. Minimalni znesek vplačila: 10.000 EUR

6.2. Vstopna provizija: Družba Equito d.o.o. ne zaračunava vstopne provizije

6.3. Izstopna provizija:

• Ob izstopu do prvega leta: 2,00% + DDV
• Ob izstopu do drugega leta: 1,00% + DDV
• Ob izstopu po dveh letih: 0,00%

Ob izplačilu iz portfelja, v katerem je stranka investirala sredstva več kot 2 leti, družba Equito d.o.o. ne zaračunava izstopne provizije. 

6.4. Letna provizija za upravljanje: 1,00% + DDV

*Opomba: Letna provizija za upravljanje se obračunava četrtletno v sorazmernem odstotku od povprečne dnevne vrednosti vseh sredstev v gospodarjenju (1,00%/4). Obračun se opravi ob vsaki zahtevi za izplačilo oziroma konec koledarskega četrtletja.

6.5. Delitev dobička – presežek iz gospodarjenja: 10,00% + DDV

Presežek iz gospodarjenja se obračuna na koncu koledarskega leta. V primeru delitve presežka iz gospodarjenja nad vsakokrat najvišjo doseženo vrednostjo (angl. high-water mark) osnovo za obračun delitve presežka predstavlja znesek vplačanih sredstev oziroma vsakokratna najvišja dosežena vrednost portfelja, po izvedenem obračunu stroškov na dan obračuna delitve presežka in pred zadnjo delitvijo presežka.

Metodologija za obračun delitve presežka je na voljo strankam na sedežu družbe.

7. OSTALE STORITVE 

STORITVE	CENA
Svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij.	100,00 EUR/h + DDV
Investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s posli s finančnimi instrumenti.	100,00 EUR/h + DDV
Storitve vezane na kartični plačilni promet	2,95% od vrednosti transakcije oziroma minimalno 1,00 EUR na transakcijo
Bančno SEPA nakazilo – prilivi in odlivi	Brezplačno

Opozorilo: 

DDV na podlagi 4. e točke 44. člena ZDDV-1 ni obračunan, razen pri storitvah, kjer je naveden, in sicer v višini 22%. 

Cenik je dostopen na spletni strani Equito d.o.o. (www.equito.co) ter v njenih poslovnih prostorih.